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31/03/2021
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31/12/2020
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30/09/2020
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30/06/2020
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30/09/2019
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30/06/2019
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31/03/2019
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31/12/2018
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30/09/2018
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31/03/2018
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31/12/2017
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30/09/2017
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30/06/2017
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売上総利益
売上総利益とは、自社製品の製造販売費用および/または自社サービスの提供費用を差し引いた後に得られる利益です。
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250 000 $ |
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原価
コストは、会社の製品とサービスの製造と流通の総コストです。
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総収入
総収入は、販売された商品の数量に商品の価格を掛けて計算されます。
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250 000 $ |
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100 000 $ |
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営業収益
営業収益は、会社の中核事業からの収益です。たとえば、小売業者は商品の販売を通じて収入を生み出し、医師は自分が提供する医療サービスから収入を得ます。
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250 000 $ |
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100 000 $ |
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営業利益
営業利益は、賃金、減価償却費、売上原価などの営業経費を差し引いた後に、事業の営業から得られる利益額を測定する会計基準です。
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-1 279 848 $ |
-1 422 779 $ |
-2 800 642 $ |
-1 379 426 $ |
-1 546 587 $ |
-1 531 653 $ |
-1 737 552 $ |
-1 737 552 $ |
-3 020 708 $ |
-2 508 182 $ |
-3 919 365 $ |
-5 661 509 $ |
-8 173 999 $ |
-9 304 082 $ |
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純利益
当期利益は、企業の収入から報告期間の売上原価、費用および税金を差し引いたものです。
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-1 279 303 $ |
-1 411 772 $ |
-2 774 558 $ |
-1 341 490 $ |
-1 471 539 $ |
-1 274 495 $ |
-1 425 988 $ |
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-3 291 044 $ |
-3 009 588 $ |
-4 075 574 $ |
-4 459 612 $ |
-5 124 419 $ |
-14 358 297 $ |
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研究開発費
研究開発費 - 既存の製品や手順を改善するための、あるいは新しい製品や手順を開発するための研究費。
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-20 373 $ |
592 768 $ |
592 768 $ |
374 $ |
580 $ |
5 834 $ |
5 834 $ |
909 712 $ |
818 629 $ |
1 455 806 $ |
2 165 027 $ |
4 755 191 $ |
6 167 074 $ |
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営業経費
営業費用は、通常の事業運営を行った結果として事業に発生する費用です。
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1 279 848 $ |
1 422 779 $ |
2 800 642 $ |
1 379 426 $ |
1 546 587 $ |
1 531 653 $ |
1 737 552 $ |
- |
3 270 708 $ |
2 508 182 $ |
3 919 365 $ |
5 761 509 $ |
8 173 999 $ |
9 304 082 $ |
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流動資産
流動資産は、1年以内に現金に変換できるすべての資産の価値を表す貸借対照表項目です。
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10 033 006 $ |
11 423 155 $ |
14 680 072 $ |
14 885 267 $ |
19 930 181 $ |
19 901 662 $ |
21 458 156 $ |
22 516 144 $ |
31 901 565 $ |
42 805 013 $ |
42 001 735 $ |
47 086 513 $ |
48 452 455 $ |
56 802 618 $ |
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総資産
資産の総額は、組織の総現金、債券、および有形資産の現金に相当します。
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10 621 560 $ |
12 060 227 $ |
15 369 480 $ |
15 629 082 $ |
19 963 371 $ |
19 942 378 $ |
21 506 785 $ |
22 925 965 $ |
32 766 179 $ |
43 803 719 $ |
43 127 483 $ |
48 347 519 $ |
49 849 375 $ |
58 347 991 $ |
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現在の現金
当期現金は、報告日現在で当社が保有している全現金の合計です。
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9 322 529 $ |
10 003 375 $ |
12 601 878 $ |
14 587 401 $ |
8 491 265 $ |
19 377 824 $ |
9 015 779 $ |
21 373 273 $ |
24 668 339 $ |
36 426 292 $ |
35 097 042 $ |
37 643 404 $ |
45 995 642 $ |
54 972 846 $ |
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流動負債
流動負債は当年度（12ヶ月）に支払われる負債の一部であり、流動負債および正味運転資本の一部として示されている。
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3 131 653 $ |
1 855 354 $ |
2 359 972 $ |
2 563 666 $ |
10 416 016 $ |
18 595 215 $ |
10 007 149 $ |
10 599 795 $ |
11 052 705 $ |
6 701 040 $ |
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総現金
現金の総額は、小額の現金や銀行での資金など、会社がその口座に持っているすべての現金の金額です。
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35 097 042 $ |
37 643 404 $ |
45 995 642 $ |
54 972 846 $ |
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借金総額
総債務は短期債務と長期債務の両方の組み合わせです。短期借入金は1年以内に返済しなければならないものです。長期借入金には通常、1年後に返済する必要があるすべての負債が含まれています。
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3 131 653 $ |
1 855 354 $ |
2 359 972 $ |
2 563 666 $ |
10 416 016 $ |
18 595 215 $ |
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22 514 547 $ |
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負債比率
総資産に対する総負債は、負債として表される会社の資産の割合を示す財務比率です。
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15.69 % |
9.30 % |
10.97 % |
11.18 % |
31.79 % |
42.45 % |
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- |
- |
38.59 % |
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エクイティ
自己資本は、総資産から総負債を引いた後の所有者の全資産の合計です。
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7 591 657 $ |
8 870 960 $ |
10 215 478 $ |
12 863 757 $ |
16 831 718 $ |
18 087 024 $ |
19 146 813 $ |
20 362 299 $ |
22 350 163 $ |
25 208 504 $ |
21 252 742 $ |
18 145 055 $ |
21 474 292 $ |
19 214 202 $ |
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キャッシュフロー
キャッシュフローは、組織内を流通する現金および現金同等物の純額です。
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-862 709 $ |
-902 272 $ |
-1 593 319 $ |
-1 593 319 $ |
-2 100 398 $ |
-4 112 137 $ |
-1 505 591 $ |
-7 339 078 $ |
-3 715 988 $ |
-7 903 548 $ |
