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31/03/2021
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31/12/2020
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30/09/2020
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30/09/2019
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30/06/2019
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31/03/2019
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31/12/2018
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30/09/2018
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31/12/2017
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30/09/2017
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30/06/2017
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売上総利益
売上総利益とは、自社製品の製造販売費用および/または自社サービスの提供費用を差し引いた後に得られる利益です。
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608 000 $ |
1 226 000 $ |
385 000 $ |
878 000 $ |
601 000 $ |
540 000 $ |
714 000 $ |
-65 000 $ |
1 268 815.46 $ |
143 868.50 $ |
20 911.50 $ |
97 080.47 $ |
87 003.55 $ |
118 003.24 $ |
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原価
コストは、会社の製品とサービスの製造と流通の総コストです。
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1 888 000 $ |
2 868 000 $ |
2 358 000 $ |
2 048 000 $ |
2 877 000 $ |
3 599 000 $ |
3 262 000 $ |
4 209 000 $ |
1 617 952.60 $ |
2 980 133.24 $ |
2 746 377 $ |
3 165 681.06 $ |
2 630 107.45 $ |
1 895 764.45 $ |
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総収入
総収入は、販売された商品の数量に商品の価格を掛けて計算されます。
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2 496 000 $ |
4 094 000 $ |
2 743 000 $ |
2 926 000 $ |
3 478 000 $ |
4 139 000 $ |
3 976 000 $ |
4 144 000 $ |
2 886 768.06 $ |
3 124 001.74 $ |
2 767 288.50 $ |
3 262 761.53 $ |
2 717 111 $ |
2 013 767.69 $ |
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営業収益
営業収益は、会社の中核事業からの収益です。たとえば、小売業者は商品の販売を通じて収入を生み出し、医師は自分が提供する医療サービスから収入を得ます。
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3 478 000 $ |
4 139 000 $ |
3 976 000 $ |
4 144 000 $ |
2 886 768.06 $ |
3 124 001.74 $ |
2 767 288.50 $ |
3 262 761.53 $ |
2 717 111 $ |
2 619 025.71 $ |
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営業利益
営業利益は、賃金、減価償却費、売上原価などの営業経費を差し引いた後に、事業の営業から得られる利益額を測定する会計基準です。
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-6 468 000 $ |
-4 260 000 $ |
-3 824 000 $ |
-1 743 000 $ |
-6 005 000 $ |
-4 509 000 $ |
-6 238 000 $ |
-9 759 000 $ |
-4 685 869.42 $ |
-4 239 934.13 $ |
-6 241 695.50 $ |
-3 015 803.53 $ |
-5 430 221.84 $ |
-3 592 007.30 $ |
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純利益
当期利益は、企業の収入から報告期間の売上原価、費用および税金を差し引いたものです。
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-8 884 000 $ |
-3 095 000 $ |
-5 482 000 $ |
-1 043 000 $ |
-6 424 000 $ |
-4 884 000 $ |
-5 335 000 $ |
-13 642 000 $ |
-3 006 759.76 $ |
-4 249 829.85 $ |
-5 396 716 $ |
-1 415 345.90 $ |
-5 777 236.01 $ |
-5 016 294.55 $ |
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研究開発費
研究開発費 - 既存の製品や手順を改善するための、あるいは新しい製品や手順を開発するための研究費。
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営業経費
営業費用は、通常の事業運営を行った結果として事業に発生する費用です。
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8 964 000 $ |
8 354 000 $ |
6 567 000 $ |
4 669 000 $ |
9 483 000 $ |
8 648 000 $ |
10 214 000 $ |
13 903 000 $ |
5 954 684.88 $ |
4 383 802.63 $ |
6 262 607 $ |
3 112 884 $ |
5 517 225.39 $ |
2 879 896.04 $ |
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流動資産
流動資産は、1年以内に現金に変換できるすべての資産の価値を表す貸借対照表項目です。
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195 684 000 $ |
49 411 000 $ |
23 130 000 $ |
25 395 000 $ |
18 344 000 $ |
22 463 000 $ |
27 336 000 $ |
31 706 000 $ |
23 146 786 $ |
28 184 524.43 $ |
34 249 939 $ |
40 132 041.05 $ |
43 098 760.69 $ |
35 657 802.28 $ |
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総資産
資産の総額は、組織の総現金、債券、および有形資産の現金に相当します。
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467 934 000 $ |
320 690 000 $ |
293 557 000 $ |
296 200 000 $ |
296 475 000 $ |
302 278 000 $ |
307 664 000 $ |
312 187 000 $ |
233 998 523.66 $ |
235 304 926.08 $ |
244 855 077 $ |
260 048 826.49 $ |
263 178 751.52 $ |
199 652 996.50 $ |
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現在の現金
当期現金は、報告日現在で当社が保有している全現金の合計です。
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172 757 000 $ |
24 992 000 $ |
6 518 000 $ |
7 649 000 $ |
10 432 000 $ |
14 581 000 $ |
19 027 000 $ |
23 207 000 $ |
16 620 785.80 $ |
22 485 352.65 $ |
27 702 316 $ |
2 897 786.34 $ |
4 393 179.47 $ |
7 539 095.83 $ |
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流動負債
流動負債は当年度（12ヶ月）に支払われる負債の一部であり、流動負債および正味運転資本の一部として示されている。
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13 750 000 $ |
12 448 000 $ |
13 211 000 $ |
12 485 000 $ |
662 663.84 $ |
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807 032.97 $ |
55 530.94 $ |
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総現金
現金の総額は、小額の現金や銀行での資金など、会社がその口座に持っているすべての現金の金額です。
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16 620 785.80 $ |
22 485 352.65 $ |
27 702 316 $ |
33 031 564.57 $ |
36 609 495.59 $ |
31 358 782.32 $ |
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借金総額
総債務は短期債務と長期債務の両方の組み合わせです。短期借入金は1年以内に返済しなければならないものです。長期借入金には通常、1年後に返済する必要があるすべての負債が含まれています。
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88 690 000 $ |
88 532 000 $ |
90 146 000 $ |
89 940 000 $ |
22 390 451.22 $ |
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負債比率
総資産に対する総負債は、負債として表される会社の資産の割合を示す財務比率です。
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29.91 % |
29.29 % |
29.30 % |
28.81 % |
9.57 % |
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- |
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エクイティ
自己資本は、総資産から総負債を引いた後の所有者の全資産の合計です。
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356 573 000 $ |
227 285 000 $ |
205 285 000 $ |
210 218 000 $ |
207 785 000 $ |
213 746 000 $ |
217 518 000 $ |
222 247 000 $ |
166 176 118.26 $ |
165 995 324.21 $ |
172 831 224 $ |
183 938 438.14 $ |
185 897 594.39 $ |
141 812 899.07 $ |
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キャッシュフロー
キャッシュフローは、組織内を流通する現金および現金同等物の純額です。
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-4 071 000 $ |
-4 405 000 $ |
-3 679 000 $ |
-2 203 000 $ |
-6 577 867.58 $ |
-4 224 709.95 $ |
-3 640 924.50 $ |
-3 262 768.75 $ |
-6 570 440.29 $ |
-4 108 842.30 $ |
