キャッシュフロー Helix BioPharma Corp.は、組織内を流通する現金および現金同等物の純額です。 キャッシュフロー Helix BioPharma Corp. あります -4 647 000 $
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31/10/2019
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31/07/2019
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30/04/2019
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31/01/2019
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31/10/2018
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31/07/2018
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30/04/2018
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売上総利益
売上総利益とは、自社製品の製造販売費用および/または自社サービスの提供費用を差し引いた後に得られる利益です。
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原価
コストは、会社の製品とサービスの製造と流通の総コストです。
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総収入
総収入は、販売された商品の数量に商品の価格を掛けて計算されます。
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営業収益
営業収益は、会社の中核事業からの収益です。たとえば、小売業者は商品の販売を通じて収入を生み出し、医師は自分が提供する医療サービスから収入を得ます。
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営業利益
営業利益は、賃金、減価償却費、売上原価などの営業経費を差し引いた後に、事業の営業から得られる利益額を測定する会計基準です。
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-2 220 000 $ |
-2 192 000 $ |
-2 050 000 $ |
-1 863 000 $ |
-1 387 000 $ |
-1 595 000 $ |
-2 121 000 $ |
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純利益
当期利益は、企業の収入から報告期間の売上原価、費用および税金を差し引いたものです。
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-2 176 000 $ |
-2 168 000 $ |
-2 071 000 $ |
-1 908 000 $ |
-1 379 000 $ |
-1 610 000 $ |
-2 147 000 $ |
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研究開発費
研究開発費 - 既存の製品や手順を改善するための、あるいは新しい製品や手順を開発するための研究費。
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1 511 000 $ |
1 311 000 $ |
1 351 000 $ |
1 330 000 $ |
1 014 000 $ |
989 000 $ |
1 435 000 $ |
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営業経費
営業費用は、通常の事業運営を行った結果として事業に発生する費用です。
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2 220 000 $ |
2 192 000 $ |
2 050 000 $ |
1 863 000 $ |
1 387 000 $ |
1 595 000 $ |
2 121 000 $ |
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流動資産
流動資産は、1年以内に現金に変換できるすべての資産の価値を表す貸借対照表項目です。
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2 199 000 $ |
687 000 $ |
1 316 000 $ |
883 000 $ |
1 434 000 $ |
773 000 $ |
1 306 000 $ |
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総資産
資産の総額は、組織の総現金、債券、および有形資産の現金に相当します。
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2 435 000 $ |
940 000 $ |
1 599 000 $ |
1 195 000 $ |
1 780 000 $ |
1 147 000 $ |
1 714 000 $ |
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現在の現金
当期現金は、報告日現在で当社が保有している全現金の合計です。
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1 650 000 $ |
206 000 $ |
938 000 $ |
306 000 $ |
871 000 $ |
366 000 $ |
770 000 $ |
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流動負債
流動負債は当年度（12ヶ月）に支払われる負債の一部であり、流動負債および正味運転資本の一部として示されている。
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1 769 000 $ |
4 221 000 $ |
3 519 000 $ |
2 881 000 $ |
3 431 000 $ |
2 674 000 $ |
3 221 000 $ |
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総現金
現金の総額は、小額の現金や銀行での資金など、会社がその口座に持っているすべての現金の金額です。
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借金総額
総債務は短期債務と長期債務の両方の組み合わせです。短期借入金は1年以内に返済しなければならないものです。長期借入金には通常、1年後に返済する必要があるすべての負債が含まれています。
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1 769 000 $ |
4 221 000 $ |
3 519 000 $ |
2 881 000 $ |
3 431 000 $ |
2 674 000 $ |
3 221 000 $ |
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負債比率
総資産に対する総負債は、負債として表される会社の資産の割合を示す財務比率です。
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72.65 % |
449.04 % |
220.08 % |
241.09 % |
192.75 % |
233.13 % |
187.92 % |
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エクイティ
自己資本は、総資産から総負債を引いた後の所有者の全資産の合計です。
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45 000 $ |
-3 281 000 $ |
-1 920 000 $ |
-1 686 000 $ |
-1 651 000 $ |
-1 527 000 $ |
-1 507 000 $ |
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キャッシュフロー
キャッシュフローは、組織内を流通する現金および現金同等物の純額です。
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-4 647 000 $ |
-1 163 000 $ |
-1 197 000 $ |
-2 411 000 $ |
-760 000 $ |
-1 971 000 $ |
-1 320 000 $ |
